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美国国债收益率飙升 金价空头掌握控制权

2021-01-11 08:00
受华盛顿权力平稳交接的前景以及美国国债收益率飙升两大利空影响,贵金属惨遭重创,黄金价格周五(1月8日)暴跌逾4%,现货黄金收报1848.86美元/盎司,下跌64.95美元或2.39%,盘中最低触

受华盛顿权力平稳交接的前景以及美国国债收益率飙升两大利空影响,贵金属惨遭重创,黄金价格周五(1月8日)暴跌逾4%,现货黄金收报1848.86美元/盎司,下跌64.95美元或2.39%,盘中最低触及1828.09美元/盎司。本周,金价下跌49.42美元或2.60%,为去年11月以来最差一周。

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“目前有两种催化剂正在导致黄金抛售。债券收益率上升,经济陷入困境。这导致了清算和套现,”金拓金属全球交易主管Peter Hug表示。“10年期国债收益率已攀升至1.1%以上,这是收益率的重大上行走势。今天早上的就业数据也比预期的要负面得多,这表明美国经济在第一季度可能会陷入困境。”Hug指出,市场对经济坏消息的通常反应是涌向现金。他表示:“商业头寸纷纷撤出黄金,涌入现金,投资股市或10年期债券收益率。疫苗的推出进程也令人失望。在情况好转之前,情况会变得更糟。”Hug补充说,现在的情况开始与3月份发生的情况类似,当时在第一轮封锁期间,黄金遭到抛售。

基本面利空因素

美国总统特朗普周四首次在讲话中承认,当选总统乔·拜登的政府将将于1月20日执掌白宫。特朗普在一段近三分钟的视频中没有提到拜登的名字,他说,“新一届政府将于1月20日就职。现在大家必须冷静下来,恢复平静。我们必须处理好美国的事务。我现在的重点是确保权力的平稳、有序和无缝交接。”华盛顿权力的顺利交接将打压黄金的避险需求。

民主党控制的美国参议院令市场加大了对大规模刺激计划的押注,指标10年期国债收益率升至3月以来最高。10年期美债收益率攀升,推动美元触及逾一周高点。较高的债券收益率增加了持有无息黄金的机会成本。

比特币价格上涨了逾1万美元,周五创下逾4.1万美元的历史新高。比特币的强劲涨势使得资金流出黄金,转而投入比特币等资产。

凯投宏观(Capital Economics)首席大宗商品经济学家Caroline Bain表示:“美元贬值,加上美国实际收益率的小幅下降,意味着贵金属价格在上个月飙升,为2020年的优异表现画上了完美的一笔。”

凯投宏观预计,在2021年剩余时间里,金价将徘徊在1900美元左右,然后在2022年第一季度末跌至1875美元。

FXStreet.com的高级分析师Joseph Trevisani表示:“一旦公债收益率开始变动,虽然变动幅度不大,但方向是正确的,这就是未来的方向。疫苗需要多长时间才能发挥作用并有望结束疫情,这是有争议的,但这一旦发生,美国的复苏将更加强劲,这将导致美元走强。”

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