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金融大市场大幅度跌,原油调整未到位

2020-09-07 07:50
后市观点 原油价格盘中继续大幅下挫,布伦特最低点到达了43.15美元,好在随后价格有所反弹,布伦特最终收在了44美元。昨天市场大幅波动的不仅仅是原油价格,美股昨天也是大幅的
又要慌!金融市场全线大跌 原油调整暂未到位

后市观点

原油价格盘中继续大幅下挫,布伦特最低点到达了43.15美元,好在随后价格有所反弹,布伦特最终收在了44美元。昨天市场大幅波动的不仅仅是原油价格,美股昨天也是大幅的下滑。道琼斯指数一天跌了800多点,一改往日的震荡上行趋势。另外商品市场也出现了普遍下跌,对此昨天我们也对定向客户推送了预警报告。

在之前我们也提到了,谨防美股高位带来的利空给原油价格形成的压力,不过现在来看,油价的走势与美股稍微有些分化,节奏上略显不同步,但整体的方向似乎都是一致的,因此我们怀疑有部分原油市场中的宏观资金已经先于股市退出了市场,导致原油价格近期波动幅度巨大。

现在的问题在于,美国的新一轮经济刺激法案尚未有确切的时间,这就给美国继续释放流动性增加了一定的困难,在没有持续释放流动性的推举下,股市很难在高位维持住,原油价格也会因宏观风向的转变而变得悲观,这也就是近两日整体的市场略显弱势的原因。不过按照特朗普的性格,维稳股市似乎是挺重要的一项政治任务,因此我们并不认为美股会大幅的下行,原油价格即便是下行,也是给我们提供良好的抄底机会,而不是继续的长期悲观。不过当下原油的调整行情仍未结束,短期内仍将以回调为主。具体交易策略等增值性服务,欢迎联系文末微信。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌0.23美元,跌幅0.55%,报41.37美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.43美元,跌幅0.97%,报44.07美元/桶;INE原油期货主力合约夜盘收跌0.94%,报285.5元/桶。

【2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报6.91元,较上一交易日纽约尾盘跌86点,盘中整体交投于6.8989-6.9329元区间。

近期要闻

【1】美疾控中心要求各州最早10月底前,就要做好新冠疫苗发放准备;①美国疾病控制和预防中心CDC发布了一份文件,要求各州准备最早在10月底或11月初向医护人员和其他高危人群发放新冠病毒疫苗。据报道,CDC发布的文件中显示,将首先把疫苗提供给高危人群,其中包括医疗人员、国家安全人员、新冠长期护理设施的住户及员工等;②白宫新冠病毒工作组成员均表示,如果数据证实疫苗安全有效,将会在大规模三期临床试验完成之前先批准一种试验性的新冠疫苗。CDC主任Robert Redfield指出目前他的研发团队已经看到了希望。他们预计在11月或12月提供一种或多种疫苗,届时他们将确保这些疫苗以公正、公平的方式在全国各地分发;③据悉,目前美国有三种疫苗正在进行第三阶段试验,分别为美国国家过敏和传染病研究所与莫德纳公司合作研制的疫苗、辉瑞和德国生物新技术公司联合开发的疫苗及阿斯利康与英国牛津生物医药公司合作研发的疫苗。目前三种疫苗均在美国政府的资助下展开临床试验

【2】三十年数据显示,美原油钻探活动或已经见底;① 尽管有关美国石油钻探活动是否已触底的猜测仍在继续,但一些分析师认为,该行业已经走上复苏之路。原油分析师John Kemp预计,9月和10月美国钻井速度将开始回升,2021年第二季产量将开始回升;② Kemp指出,在过去30年里,随着期货价格的变化,钻井的变化通常会平均延迟4-5个月,而产量的变化通常在9-12个月之后才会出现;③ 考虑到WTI原油价格在5月和6月的上涨,一些钻井公司现在开始恢复关闭油井的生产,并已经开始为今年秋天准备新的钻井项目;④ Rystad Energy的数据显示,自7月份以来,产能的恢复步伐加快,多数运营商计划在9月份恢复全部停产的产能;⑤ 美国大型页岩气公司,如EOG Resources和Parsley Energy,不仅希望恢复停产油井的生产,还计划在2020年下半年加速生产;⑥ 钻井活动的早期指标,如贝克休斯的钻机数量和PrimaryVision的压裂分布?(衡量压裂与完井作业繁荣的指标),都反映了8月最后两周钻井活动的谨慎上升;⑦ 据Kemp称,由于油价持续上涨,给石油市场带来了一段相对稳定和低波动性的时期,美国的钻机数量将在今年第三季度和第四季度有所回升

【3】业内机构分析师认为,国际原油价格的反弹浪潮事实上在6月初就已经结束;此后油价仍能维持缓步上行的唯一动能来自美元汇率的持续走低,而在此过程中,油市供需基本面并未得到进一步的改善,此后,全球疫情带来的交通出行困难状况仍将打压原油需求,与此同时OPEC+国家继续强力减产的意愿已经越来越不足,这意味着油价后市仍将陷入拉锯之中。只有在疫苗研发出现突破性进展,全球疫情结束在即的状况下,油价才可能录得突破性破位上行的走势

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