欢迎访问招金外汇网 dfminfo.com.cn

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

2020-09-07 07:42
一夜之间,金融市场发生了翻天覆地的变化。从高歌猛进变成了惴惴不安,从狂欢变成了恐慌。美股、金银、加密货币、原油都在暴跌,这让投资者感到困惑。 疯狂的股市:美股高位暴
一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

一夜之间,金融市场发生了翻天覆地的变化。从高歌猛进变成了惴惴不安,从狂欢变成了恐慌。美股、金银、加密货币、原油都在暴跌,这让投资者感到困惑。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

疯狂的股市:美股高位暴跌超过1000点

美国股市周四(9月3日)让投资者着实惊出了一身冷汗!就在周四凌晨道指才刚刚自2月份以来首次突破29000点大关后,周四晚间道指盘中却一度超过1000点,最终道指周四收跌808点,至28293点,跌幅2.8%,录得自6月26日以来最大单日跌幅。

与此同时,标普500指数收跌3.51%,纳指收跌4.96%,均录得6月11日以来最大单日跌幅。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

(标普500指数日线图)

为何美股大跌?市场认为,因投资者抛售此前大涨的科技板块,且经济数据突显出市场担忧经济复苏将会漫长而艰难。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

非农夜前夜暴跌的金银

周四现货黄金跌跌不休,下跌逾1%,盘中最低触及1921.61美元/盎司,收报1930.24美元/盎司。

与此同时,现货白银下跌3%,曾一度跌至26.48美元/盎司,收报26.66美元/盎司。

关于金银暴跌的原因,市场认为,积极的美国经济数据增强了经济快速复苏的希望,削弱了金银的吸引力。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger说,周四公布的美国初请失业金人数下降,以及本周早些时候公布的制造业数据向好,令黄金失色不少。

周四晚间公布的初请失业金报告显示,截至8月29日当周,美国初请失业金人数为88.1万,为3月中旬以来最低值,比上周减少13万。此前一周的的首申失业救济人数下修5000人,至101.1万人。这一数据一定程度上提振了美元。

受美元短暂回升并企稳的影响,以美元计价的大宗商品价格纷纷回落,金银的价格也面临下行风险。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

两天就能回到解放前的比特币

最近几天比特币的行情有点大呀,首先是,比特币在周三(2日)晚间比特币(BTC)市场出现跳水下跌。香港时间19时,比特币突然从11,500附近高点暴跌400于点,在23时触及11,164.74美元低点,入凌晨后行情反弹,周四又再度暴跌超6%,近一个月首次下破11000关口。

而北京时间周五亚盘早盘时段,交易平台Bitstamp报价显示,比特币短线暴跌逾10%,一度跌破10000美元关口,刷新7月27日以来新低。此外,加密货币集体走低,以太坊走低,日内跌15.01%,现报373.88美元/枚;瑞波币跌破0.24美元/枚,日内跌13.07%。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

数据显示,近两日的暴跌已经抹去比特币今年约50%的涨幅。

针对比特币本轮暴跌,有分析师总结出三个主要原因:

 

第一,受美股走势拖累。
第二,交易者对分散化金融(DeFi)的狂热投机情绪开始消退。
第三,比特币矿商(可能还有部分交易员)决定抛售力度加大。

 


标普500指数隔夜大幅下挫,对很多关联资产都造成了极大影响。Pantheon Macroeconomics指出,考虑到美国经济数据仍不见好转,股市大幅下挫,市场投资信心可能会随之下滑,这对于向来波动剧烈的加密货币来说不是一个好消息。
加密货币分析公司TradeBlock的机构研究主管约翰•托达罗(John Todaro)则表示,股市暴跌对加密货币的最大影响在于,股票卖家和比特币等加密货币的卖家之间可能存在重叠。
其次,有分析指出,过去几个月大量美元资金流入DeFi(即所谓的去中心化金融平台),支撑了比特币、以太坊等加密货币的上涨,但如今,这种趋势已经逆转。据DeFi Pulse网站的数据,8月份被锁定的DeFi总价值增加了一倍多,达到95亿美元,但在过去几天里,这一总额已经缩水至91亿美元。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

大家都在跌,美元的上涨还能持续多久?

美元指数是昨夜为数不多的的上涨品种,美元指数周四一度创一周高点至93.07,不过随后美元反弹受阻,最终收涨于92.78。

在周四(9月3日)的交易时段内美元寻得买盘,在广泛的避险情绪以及市场情绪恶化的背景下,美元上涨、收复部分此前的失地。避险的行为似乎也受到了VIX恐慌指数大涨的支撑,该指标往往与美元指数的走势呈现强烈的正相关性。通常,这可以从美元作为主要避险货币的属性来解释。

美元指数走势VS VIX恐慌指数:日图

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

隔夜公布的美国ISM非制造业指数下滑可能也帮助推动了股市低迷之际市场对现金和下行保护需求的上升。不过继美元指数未能成功攻克93关口一线的技术阻力后其回吐了当日大部分涨幅。

周五(9月4日),美元窄幅震荡,目前交投于92.78,日内重点留意美国非农就业数据,如果符合预期或者好于预期,将有望给美元提供支撑。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

(美元指数走势图)

说到美元指数,目前,美元兑一篮子货币自周二触及的28个月低点上涨约1.3%。不过即便是上涨,也很少有分析师预计美元会持续上涨太久。根据美国银行全球研究最近一份调查显示,36%的基金经理把做空美元作为今年下半年的主要外汇交易。

外汇管理公司A.G.Bisset的首席投资官Ulf Lindahl相信,美元兑欧元在未来一年左右会暴跌36%,来到10多年未曾见过的水准。
技术面上,过去3个交易日美元整体温和上涨,不过这一短期的升势与过去几周持续录得的一系列更低的高点所构筑的下跌通道相互矛盾。接下来美元走势前景或在很大程度上萦绕着将于今晚北京时间20:30公布的美国8月非农就业数据的表现以及市场对该报告的解读。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

(美元指数走势日图)

此前美联储主席鲍威尔强调将更加重视提振美国劳动力市场,表明非农数据将是美联储接下来几年内最关注的经济数据。预计本次非农新增就业人数为151.8万人,虽然会低于前三个月的数值,但整体仍比较乐观,如果符合预期或者好于预期,将有望给美元提供支撑。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 

初期靓丽全是因为季节性调整?当心非农也会失真


周四(9月3日)公布的数据显示,美国上周初请失业金人数下降至约88万人,降幅超出预期。但在这次统计中,美国劳工部改变了处理数据季节性波动的方法,使用加法因子而不是乘数因子来计量,外界担心最新公布的初请数据与上周公布的数据可能没有可比性。BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen就指出:
季节性调整问题意味着我们目前无法真正将初请失业金人数与之前的数据进行比较。我们得出的结论是,调整方法使初请失业金人数的降幅看起来比实际要大。
或许被表面良好的经济指标吓到,黄金、白银隔夜出现一波下挫,黄金下破1930关口,白银跌逾3%。当前金银多头都在屏息静候今晚的非农。
北京时间9月4日20:30,美国将公布8月季调后非农就业人口及失业率, 市场预测美国8月季调后非农就业人口将新增140万人,低于前值的增加176.3万人;美国8月失业率预计自3月以来将首次下滑至10%以下。
摩根士丹利(Morgan Stanley)在内的25家大型投行预测显示,各投行对非农就业人口增幅的预期较7月略有下降,具体而言,美国8月季调后非农就业人口增幅料介于75万至225万,失业率料介于9.5%-10.2%,平均时薪年率增幅料介于3.8%-4.6%。
下图为各家投行对于非农数据的具体预测。  

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 


需要注意的是,有两大因素可能导致非农数据出现偏颇。一方面,8月美国在10年一度的人口普查中临时雇用了逾23万名人口普查员。换句话说,非农数据很可能由于这些临时雇员被人为提振。因此分析师建议,要在总体数据中减去人口普查员人数的变化,同时评估经季节调整和非季节调整的数据,这是了解美国劳动力市场真实状况的唯一方法。

一夜之间,金融市场风云突变,警惕今晚非农夜外汇市场巨震

 


另一方面,在过去的正常年份里,教育行业的就业会在7月份下降,但今年由于疫情下降的时间比往年早,地方政府教育和州政府教育在7月非农报告出现异常大幅的增长。因此8月份不太可能出现新的增长。另外,通常在8月份进行的返校招聘被推迟到9月甚至10月。这都意味着,适用于往年的季节性调整方法可能不适用于今年的数据。
关于非农夜金价的可能表现,财经网站Fxstreet分析师Matías Salord提到要盯紧这一区间。Salord指出,过去三周走势显示,1905-1910美元区间是黄金的强支撑位置,目前金价正在向这一区间靠近,短期内可能面临下行挑战。一旦跌穿可能引发更多抛售,进一步看向8月低点1860美元。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与招金外汇网无关。招金外汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。